Investir em commodities: aspectos-chave para avaliar

É importante entender a dinâmica desse mercado e estar alerta em relação aos principais fatores que o influenciam.

Por Redação do PortalAZ, 25/06/2025 14:12

Investir no setor de commodities pode ser uma estratégia interessante para diversificar a carteira e potencializar retornos. Contudo, é preciso, antes, compreender que esses mercados estão sujeitos a uma série de fatores que impactam diretamente os preços e os resultados financeiros.

Foto: Pexels Investir em commodities

Antes de aplicar seus recursos nesse segmento, é importante analisar os principais aspectos que influenciam o comportamento das commodities. Investidores que acompanham ativos como a VALE3, um dos principais papéis do setor de mineração na B3, sabem que variáveis como demanda global e políticas ambientais podem alterar significativamente as perspectivas de rentabilidade.

Este conteúdo não é uma recomendação de investimento.

Volatilidade dos preços e riscos associados

A volatilidade dos preços é uma característica central do mercado de commodities e pode impactar de maneira direta o desempenho dos investimentos nesse setor. Matérias-primas como petróleo, minério de ferro, soja e café apresentam flutuações intensas de preço, as quais podem se manifestar em curtos intervalos de tempo. Essas variações decorrem de uma série de fatores, como mudanças nas condições climáticas que afetam a produção, crises políticas em países exportadores, flutuações nas taxas de câmbio e alterações repentinas na demanda global, especialmente por parte de grandes consumidores, como China e Estados Unidos.

Essa alta sensibilidade a eventos externos torna o investimento em commodities uma alternativa mais arriscada, ainda que, em momentos específicos, possa proporcionar retornos expressivos. Investidores com perfil conservador ou moderado devem ter especial atenção a esse cenário, pois os choques de preço podem resultar em perdas relevantes caso não haja uma estratégia bem-estruturada de mitigação.

Compreender os fundamentos de cada commodity, acompanhar os indicadores econômicos e estar atento aos fatores geopolíticos é indispensável para quem deseja investir nesse mercado de forma mais consciente e segura. Avaliar corretamente o próprio perfil de investidor e buscar orientação especializada também é extremamente importante para minimizar riscos e aproveitar as oportunidades que surgem em meio à volatilidade.

Avaliação de oferta e procura no cenário global de mercado

A dinâmica entre oferta e demanda é determinante para a formação de preços das commodities. No caso do petróleo, por exemplo, decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre cortes ou aumentos de produção afetam diretamente os preços futuros do barril.

Da mesma forma, no setor de mineração, a demanda da China — maior consumidora global de minério de ferro — tem impacto significativo nas cotações. Monitorar relatórios econômicos, previsões de produção e indicadores de consumo global é essencial para compreender as tendências e tomar decisões mais informadas.

Papel das políticas econômicas e tarifárias

As commodities estão fortemente sujeitas a intervenções governamentais, como tarifas de importação e exportação, subsídios e regulações ambientais. Essas medidas podem impactar a competitividade das empresas e a oferta de determinados produtos no mercado internacional.

Por exemplo, sabe-se que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja e de minério de ferro. E esses, por sua vez, são setores que podem ser diretamente afetados por mudanças na legislação ambiental ou por acordos comerciais com outros países.

Por que é importante diversificar investimentos em commodities?

Assim como em outros tipos de investimentos, a diversificação é uma estratégia fundamental para mitigar riscos no mercado de commodities. Alocar recursos em diferentes setores — como energia, metálicos e agrícolas — pode reduzir a exposição às oscilações de um único mercado.

Investidores podem optar por comprar ações de empresas ligadas à produção de commodities, como VALE3, ou investir em fundos que replicam o desempenho desses setores. Outra opção é a negociação de contratos futuros e derivativos, embora esses instrumentos exijam maior conhecimento técnico e perfil de risco mais agressivo.

Influência das tendências de sustentabilidade e ESG

As questões ambientais, sociais e de governança (ESG) têm ganhado destaque crescente no mercado de commodities. Empresas que adotam práticas sustentáveis tendem a conquistar maior confiança de investidores e de consumidores, além de reduzir riscos relacionados a penalidades legais e a danos reputacionais.

Exemplos como o minério verde da Cedro Mineração mostram como a adoção de tecnologias que reduzem a emissão de CO2 pode agregar valor aos produtos e ampliar o acesso a mercados mais exigentes. Assim, incorporar aspectos de sustentabilidade à análise de investimentos é cada vez mais relevante.

Algumas fontes consultadas:

https://www.suno.com.br/guias/o-que-commodities/

https://borainvestir.b3.com.br/tipos-de-investimentos/o-que-influencia-os-precos-das-commodities-veja-aqui/

https://blog.genialinvestimentos.com.br/como-investir-em-commodities/

https://blog.toroinvestimentos.com.br/bolsa/como-investir-em-commodities/

Fonte: Gear Seo